Импорт данных о балансе: различия между версиями

Материал из Центр поддержки системы бронировании
Перейти к навигации Перейти к поиску
(См. также)
 
(не показано 9 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Импорт данных о депозите''' — опция системы {{NameSystemLink}}.
+
[[Категория:Модули]]
 +
[[Категория:Встроенные модули]]
 +
[[Категория:Решения для B2B]]
 +
'''Импорт данных о балансе''' — опция системы {{NameSystemLink}}.
  
 
==Назначение==
 
==Назначение==
Опция '''Импорт данных о депозите''' предназначена для импортирования в систему данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет базу данных о депозитах клиентов. Опция импортирования данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.
+
Опция '''Импорт данных о балансе''' предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.
  
 
==Описание и принцип работы==
 
==Описание и принцип работы==
Импорт данных о депозите в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
+
Импорт данных о балансе в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (номер агентства в сторонней системе). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
+
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
 
* Идентификационный номер субагента.
 
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на депозитном счете субагента.
+
* Текущая сумма на балансе субагента.
* Размер кредитного лимита субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
+
* Размер доступного овердрафта субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
 +
* Автовозобновляемый  баланс. <br />''Необязательное поле.''
  
Принципы задания депозитов через импорт:
+
Принципы задания счетов через импорт:
 
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
 
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
* Сумма депозита и кредитного лимита может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
+
* Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
  
[[Файл:import1.jpg|700px|Импорт данных из файла]]
+
[[Файл:Импорт данных о балансе.jpg|600px|Импорт данных из файла]]
  
===Логи импорта данных о депозите===
+
===Логи импорта данных о балансе===
По результатам импорта данных отображается лог, который так же дублируется в стандартном разделе с логами.
+
По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.  
+
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта.  
 
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
 
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не были импортированы.
+
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не будут импортированы.
  
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе '''Управление депозитами''' (доступен только менеджеру корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Так же операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.
+
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе '''Управление счетами''' (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.
  
[[Файл:Логи импорта данных о депозитах.png|600px|Логи импорта данных о депозитах]]
+
[[Файл:Логи импорта данных о балансе.jpg|700px|Логи импорта данных о депозитах]]
  
==Способы импорта данных о депозитах==
+
==Способы импорта данных о балансе==
 
=== Импорт данных из файла===
 
=== Импорт данных из файла===
  
 
Чтобы импортировать данные из файла:
 
Чтобы импортировать данные из файла:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''.
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''.
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из файла'''.
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из файла'''.
 
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
 
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
Строка 37: Строка 41:
 
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему.  
 
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему.  
  
Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />
+
Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы система {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />
  
 
'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
 
'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
Строка 44: Строка 48:
 
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
 
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
 
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
 
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
 +
</pre>
 +
Или в формате:
 +
<pre>
 +
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 +
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 +
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 
</pre>
 
</pre>
  
Строка 51: Строка 61:
 
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
 
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
 
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
 
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
 +
</pre>
 +
Или в формате:
 +
<pre>
 +
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 +
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 +
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
 
</pre>
 
</pre>
 
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
 
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' задан в разделе ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />
+
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' должен быть задан в настройке ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />
  
 
[https://drive.google.com/open?id=0ByOs1AyXooqIc3I4QjNaYUc0Mms Пример .csv файла для импорта]
 
[https://drive.google.com/open?id=0ByOs1AyXooqIc3I4QjNaYUc0Mms Пример .csv файла для импорта]
Строка 60: Строка 76:
  
 
Чтобы импортировать данные из текста:
 
Чтобы импортировать данные из текста:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из текста''',
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из текста''',
 
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
 
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
Строка 71: Строка 87:
 
9263;125000;1000;
 
9263;125000;1000;
 
9266;4300;1000;
 
9266;4300;1000;
 +
</pre>
 +
Или в формате с  автовозобновляемым  балансом:
 +
<pre>
 +
9263;125000;1000;1000;
 +
9266;4300;1000;1000;
 
</pre>
 
</pre>
  
Строка 76: Строка 97:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
|[[Файл:Импорт депозитов из текста.png|600px]]
+
|[[Файл:Импорт данных о балансе из текста.jpg|600px]]
 
|-
 
|-
|Импорт данных о депозитах из текста
+
|Импорт данных о балансе из текста
 
|}
 
|}
  
 
=== Импорт данных из внешней системы ===
 
=== Импорт данных из внешней системы ===
  
Перед началом импорта укажите '''Адрес внешнего источника данных для импорта депозита''' в разделе ''Для техподдержки -  Устаревшие настройки - Реквизиты подключения''.<br>
+
Перед началом импорта укажите '''Адрес внешнего источника данных для импорта баланса''' в разделе ''Для техподдержки -  Устаревшие настройки - Реквизиты подключения''.<br>
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/z6cvd8/deposit_import_file_2410.csv.<br>
+
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.<br>
 
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
 
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из внешней системы''',
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из внешней системы''',
 
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
 
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
Строка 92: Строка 113:
  
 
==См. также==
 
==См. также==
*[[Депозит]]
+
*[[Баланс компаний]]
 
*[[Личный кабинет]]
 
*[[Личный кабинет]]
 
*[[Корпоративный блок]]
 
*[[Корпоративный блок]]
 
*[[Выгрузка]]
 
*[[Выгрузка]]
 +
* [[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API|Универсальный протокол Payment Gateway API]]

Текущая версия на 13:32, 9 апреля 2020

Импорт данных о балансе — опция системы Nemo.travel.

Назначение

Опция Импорт данных о балансе предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.

Описание и принцип работы

Импорт данных о балансе в Nemo.Travel производится в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе Nemo.Travel), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:

  • Идентификационный номер субагента.
  • Текущая сумма на балансе субагента.
  • Размер доступного овердрафта субагента.
    Все поля являются обязательными.
  • Автовозобновляемый баланс.
    Необязательное поле.

Принципы задания счетов через импорт:

  • Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
  • Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.

Импорт данных из файла

Логи импорта данных о балансе

По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.

  • Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта.
  • Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
  • Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение Неверный формат данных, при этом данные не будут импортированы.

По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе Управление счетами (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в Личном кабинете отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.

Логи импорта данных о депозитах

Способы импорта данных о балансе

Импорт данных из файла

Чтобы импортировать данные из файла:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе.
  2. Выберите метод импорта данных Из файла.
  3. Нажмите Обзор, откройте файл.
  4. Выберите тип идентификатора компании при импорте.
  5. Нажмите Импорт для загрузки файла в систему.

Импортировать можно только файл формата .csv. Чтобы система Nemo.Travel корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:

При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства:

NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;

Или в формате:

NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;

При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства:

ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;

Или в формате:

ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;

Внимание! Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний.
Идентификатор субагентства во внешней системе ExternalId должен быть задан в настройке Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM.

Пример .csv файла для импорта

Импорт данных из текста

Чтобы импортировать данные из текста:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
  2. Выберите метод импорта данных Из текста,
  3. В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
  4. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
  5. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

Пример

Данные:

9263;125000;1000;
9266;4300;1000;

Или в формате с автовозобновляемым балансом:

9263;125000;1000;1000;
9266;4300;1000;1000;

Результат работы:

Импорт данных о балансе из текста.jpg
Импорт данных о балансе из текста

Импорт данных из внешней системы

Перед началом импорта укажите Адрес внешнего источника данных для импорта баланса в разделе Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения.
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.
Чтобы импортировать данные из внешней системы:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
  2. Выберите метод импорта данных Из внешней системы,
  3. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
  4. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

См. также