Импорт данных о балансе: различия между версиями

Материал из Центр поддержки системы бронировании
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (Тамара Панова переименовал страницу Импорт данных о депозите в Импорт данных о балансе)
Строка 2: Строка 2:
 
[[Категория:Встроенные модули]]
 
[[Категория:Встроенные модули]]
 
[[Категория:Решения для B2B]]
 
[[Категория:Решения для B2B]]
'''Импорт данных о депозите''' — опция системы {{NameSystemLink}}.
+
'''Импорт данных о балансе''' — опция системы {{NameSystemLink}}.
  
 
==Назначение==
 
==Назначение==
Опция '''Импорт данных о депозите''' предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет ,большую базу данных о депозитах клиентов. В таком случае заводить депозиты вручную неудобно. Опция импора данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.
+
Опция '''Импорт данных о балансе''' предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.
  
 
==Описание и принцип работы==
 
==Описание и принцип работы==
Импорт данных о депозите в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
+
Импорт данных о балансе в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
+
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
 
* Идентификационный номер субагента.
 
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на депозитном счете субагента.
+
* Текущая сумма на балансе субагента.
* Размер кредитного лимита субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
+
* Размер доступного овердрафта субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
  
Принципы задания депозитов через импорт:
+
Принципы задания счетов через импорт:
 
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
 
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
* Сумма депозита и кредитного лимита может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
+
* Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
  
[[Файл:import1.jpg|700px|Импорт данных из файла]]
+
[[Файл:Импорт данных о балансе.jpg|600px|Импорт данных из файла]]
  
===Логи импорта данных о депозите===
+
===Логи импорта данных о балансе===
 
По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.
 
По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.  
+
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта.  
 
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
 
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
 
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не будут импортированы.
 
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не будут импортированы.
  
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе '''Управление депозитами''' (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Также операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.
+
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе '''Управление счетами''' (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.
  
[[Файл:Логи импорта данных о депозитах.png|600px|Логи импорта данных о депозитах]]
+
[[Файл:Логи импорта данных о балансе.jpg|700px|Логи импорта данных о депозитах]]
  
==Способы импорта данных о депозитах==
+
==Способы импорта данных о балансе==
 
=== Импорт данных из файла===
 
=== Импорт данных из файла===
  
 
Чтобы импортировать данные из файла:
 
Чтобы импортировать данные из файла:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''.
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''.
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из файла'''.
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из файла'''.
 
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
 
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
Строка 63: Строка 63:
  
 
Чтобы импортировать данные из текста:
 
Чтобы импортировать данные из текста:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из текста''',
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из текста''',
 
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
 
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
Строка 79: Строка 79:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
|[[Файл:Импорт депозитов из текста.png|600px]]
+
|[[Файл:Импорт данных о балансе из текста.jpg|600px]]
 
|-
 
|-
|Импорт данных о депозитах из текста
+
|Импорт данных о балансе из текста
 
|}
 
|}
  
Строка 89: Строка 89:
 
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.<br>
 
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.<br>
 
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
 
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''
+
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из внешней системы''',
 
# Выберите метод импорта данных  '''Из внешней системы''',
 
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
 
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,

Версия 11:53, 16 августа 2018

Импорт данных о балансе — опция системы Nemo.travel.

Назначение

Опция Импорт данных о балансе предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.

Описание и принцип работы

Импорт данных о балансе в Nemo.Travel производится в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе Nemo.Travel), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:

  • Идентификационный номер субагента.
  • Текущая сумма на балансе субагента.
  • Размер доступного овердрафта субагента.
    Все поля являются обязательными.

Принципы задания счетов через импорт:

  • Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
  • Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.

Импорт данных из файла

Логи импорта данных о балансе

По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.

  • Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта.
  • Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
  • Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение Неверный формат данных, при этом данные не будут импортированы.

По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе Управление счетами (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в Личном кабинете отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.

Логи импорта данных о депозитах

Способы импорта данных о балансе

Импорт данных из файла

Чтобы импортировать данные из файла:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе.
  2. Выберите метод импорта данных Из файла.
  3. Нажмите Обзор, откройте файл.
  4. Выберите тип идентификатора компании при импорте.
  5. Нажмите Импорт для загрузки файла в систему.

Импортировать можно только файл формата .csv. Чтобы система Nemo.Travel корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:

При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства:

NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;

При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства:

ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;

Внимание! Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний.
Идентификатор субагентства во внешней системе ExternalId должен быть задан в настройке Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM.

Пример .csv файла для импорта

Импорт данных из текста

Чтобы импортировать данные из текста:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
  2. Выберите метод импорта данных Из текста,
  3. В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
  4. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
  5. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

Пример

Данные:

9263;125000;1000;
9266;4300;1000;

Результат работы:

Импорт данных о балансе из текста.jpg
Импорт данных о балансе из текста

Импорт данных из внешней системы

Перед началом импорта укажите Адрес внешнего источника данных для импорта депозита в разделе Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения.
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.
Чтобы импортировать данные из внешней системы:

  1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
  2. Выберите метод импорта данных Из внешней системы,
  3. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
  4. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

См. также