Изменения

← Предыдущая правка

Баланс компаний

21 765 байт добавлено, 17:45, 29 декабря 2020

→‎В панели администрирования

[[Категория:Способы оплаты]]

[[Категория:Модули]] [[Категория:Встроенные модули]]

[[Категория:Настройки]]

[[Категория:Решения для B2B]]

'''Баланс компаний''' — модуль [~~[Файл~~http:~~Финансы_~~//www.nemo-~~_Депозит~~ibe.~~png|400px|thumb|right|Подробная информация о текущем состоянии депозита]~~com системы онлайн-бронирования {{NameSystem}}]~~[[Файл:Финансы_-_Депозит_-_История_операций~~для работы агентств со счетами субагентов.~~png|400px|thumb|right|История операций]]~~

Для юридических лиц система {{NameSystem}} предоставляет возможность работы с системой депозитов, когда субагент или корпоративный клиент может оплачивать авиабилеты списанием суммы с депозитного счета.==Назначение==

~~Система депозитов не функционирует как отдельный платежный шлюз, работающий по протоколу~~ {{NameSystem}} поддерживает работу юридических лиц с системой~~, а реализована за счет внутренних таблиц приложения~~счетов. ~~Такая реализация платежного метода не обеспечивает достаточной защиты данных~~С использованием модуля субагент или корпоративный клиент может оплачивать авиабилеты списанием суммы со счета (баланса компании).

Механизмов защиты от злоупотреблений в системе по депозиту нет, следовательно, Вам потребуется применять организационные меры внутри компании по контролю депозитов.==Способы работы с балансом компаний==

~~== Настройки ==~~В системе Nemo Travel есть два способа работы с балансом компании: * внутренний учёт баланса компании в Nemo Travel* работа с балансом собственной системы учёта агента по API посредством инструмента Midoffice API Toolkit: описан в документации по следующей ссылке: https://docs.nemo.travel/ru/nemo-backoffice-api/midoffice_api_toolkit

* ==Принцип работы внутреннего учёта баланса {{~~Setting|Добавить депозит}}~~* {{Setting|Кредитный лимит}}* {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИNameSystem}}==

Для установки депозита или кредитного лимита необходимо сначала выбрать компанию, для которой будет устанавливаться депозитСистема счетов реализована за счет внутренних таблиц модуля. Система счетов '''не''' функционирует как работающий по протоколу с системой платежный шлюз. Такая реализация платежного метода не обеспечивает достаточной защиты данных.

{{Attention|~~При вводе суммы увеличения депозита можно вводить отрицательные числа~~Механизмов защиты от злоупотреблений по счету в {{NameSystem}} нет. ~~В этом случае депозитный счет будет уменьшен на указанную сумму~~Агентству необходимо самостоятельно поддерживать внутри компании организационные меры по контролю счетов.}}

~~== Управление депозитами~~ В стандартном режиме оплатить заказ с баланса компании может только менеджер или эксперт субагентства. Однако, в ~~{{NameSystem}} ==~~системе также допускается оплата с баланса компании обычному пользователю при выполнении одного из условий:* На агентство подключен модуль '''Перераспределение средств'''. Ознакомиться с возможностями модуля можно в статье [[Перераспределение средств]].* Задать счет на группу. Важно учесть, что группа, которой назначается счет, должна быть импортированной точкой продажи и размещаться на B2B сервере. Если помимо пользователей в группе содержатся субагентства, то счет на субагентство задается отдельно.

~~Таблица '''«Управление депозитами»''' доступна в разделе «Способы оплаты» → «Депозит», описание столбцов:~~=== Просмотр информации о балансе компаний ===* {{Setting|ID}} — идентификатор компании субагента, по данному столбцу доступна сортировка.====В Личном кабинете====* {{Setting|Название компании субагента}} — над столбцом с названиями Информация о состоянии баланса компаний для менеджера корневого агентства и для менеджеров субагентств ~~присутствует поле для поиска.~~* {{Setting|Депозит}} — отображается в ~~этом поле устанавливается депозит субагентства.~~* {{Setting|Кредит}} — [[~~агентство~~Личный кабинет#Финансы|личном кабинете]] ~~может задать кредитный лимит. Значение равное нулю означает отсутствие кредитного лимита.~~* {{Setting|Доступ к оплате депозитом}} — данная настройка предназначена для экспертов корневого агентства, с помощью нее они могут контролировать доступ субагентства к оплате через депозитв разделе '''Финансы'''.

~~Редактирование таблицы депозитов доступно для менеджеров~~ Вкладка ''Финансы'' в личном кабинете доступна:* менеджеру корневого агентства~~. Для того~~, ~~чтобы редактирование таблицы депозитов было доступно~~ * экспертамкорневого агентства, ~~необходимо включить опцию {{Setting|Быстрое редактирование депозитов}}~~* менеджерам субагентств, которая находится в разделе «Способы оплаты» → «Основные настройки» для конкретного пользователя (эксперта)у которых заведен счет.

~~Оплатить~~ Раздел состоит из двух подразделов:* '''Текущее состояние баланса''' - отображает информацию о компаниях, актуальной сумме на их балансе и размере доступного овердрафта. В этом разделе:** ''менеджеру и эксперту агентства'' отображаются текущие суммы на балансе компании и доступный овердрафт всех своих субагентов** ''менеджеру субагентства'' отображается текущая сумма баланса компании и доступного овердрафта только для его агентства.* '''История операций''' - содержит историю операций по ~~депозиту возможно только~~ изменению, пополнению и списанию средств с баланса компании в обратном хронологическом порядке. В этом разделе:** ''менеджеру ~~или~~ и эксперту агентства'' отображаются все движения средств на балансе всех своих субагентов** ''менеджеру субагентства'' отображаются все движения средств на балансе его агентства.

Подробную информацию о работе в личном кабинете {{NameSystem}} см. в статье [[Личный кабинет#Финансы|Личный кабинет]]. {|-valign="center" |[[Файл:История операций в личном кабинете2.jpg|thumb|left|1060px|История операций в личном кабинете]] |}{|-valign="center" |[[Файл:Подробная информация о текущем состоянии баланса компании2.jpg|thumb|left|650px|Подробная информация о текущем состоянии баланса компании]] |}====В панели администрирования====''Менеджер и эксперт '''корневого агентства''''' может просматривать текущее состояние баланса компаний и историю операций по счетам всех своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → История операций'''. В зависимости от выбранного объекта применения настроек в таблице отображается информация о всех действиях по счету этого объекта. Если выбрана определенная компания, то в верхней части формы появляется кнопка '''Редактировать''' для перехода на страницу редактирования баланса и доступного овердрафта данной компании. {| class="wikitable"|-|[[Файл:История операций2.jpg|1300px|История операций]]|-|История операций|} ====В отчете по балансу====По адресу /settings__payment_report доступен отчет по балансу из истории операций за определенный период, который можно выгрузить в формате csv, tsv. В отчете доступен поиск операций по комментарию, локатору и номеру заказа. === Управление счетами субагентов ===Менеджер управляет счетами своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами'''. Данные, отображаемые на странице, зависят от выбранного пользователя в поле ''Пользователь'':* '''для корневого агентства''' на странице отображается таблица со всеми текущими счетами субагентств, * '''для выбранной компании''' на странице отображается форма редактирования состояния счета данной компании. ==== Управление счетом всех компаний агентства====Чтобы управлять счетами сразу всех своих субагентов без переключения по пользователям, в поле ''Пользователь'' выберите корневое агентство. На странице отобразится таблица '''Управление счетами''', в которой содержатся данные по счетам субагентств с возможностью редактирования данных в таблице. Таблица содержит данные по состоянию баланса и доступного овердрафта каждого субагента агентства. В таблице ~~платежных транзакций доступна~~ можно редактировать следующие данные:* ''Баланс'',* ''Доступный овердрафт'',* ''Доступ к оплате с баланса компании''. Значения столбцов:* {{Setting|ID}} — идентификатор компании субагента. По этому столбцу можно отсортировать строки таблицы.* {{Setting|Название компании субагента}} — в столбце доступно поле для поиска записей указанного агентства.* {{Setting|Баланс}} — баланс субагентства. Изменение значения ячейки заменяет текущую сумму баланса субагента на введенную сумму.* {{Setting|Доступный овердрафт}} — лимит овердрафта агентства (максимально допустимый "минус" у баланса). Если для субагента установлено значение "0", доступный овердрафт не установлен для данной компании, оплата заказов по овердрафту запрещена.* {{Setting|Доступ к оплате с баланса компании}} — включает доступ субагентства к оплате с баланса компании. Если опция выключена, оплата заказов с баланса для компании запрещена.* {{Setting|Редактирование}} — ссылка на страницу '''Управление балансом компаний'''. {| class="wikitable"|-|[[Файл:Управление счетами2.jpg|700px|]]|-|Управление счетами|} ====Управление балансом компаний====Данный способ редактирования данных о балансе компании удобен менеджеру, когда пополнение баланса компании осуществляется в присутствии представителя компании. На странице отображается информация только по выбранной компании, информация об остальных компаниях остаётся закрыта. В информационном поле, подсвеченным желтым цветом, отображается текущее значение баланса выбранного субагента: ''Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>'' Чтобы добавить счет или изменить лимит овердрафта субагента:# Перейдите на страницу управления балансом компании субагента одним из способов:#* в '''таблице управления счетами''' всего агентства нажмите кнопку ''Управление'', #* выберите компанию в поле '''Пользователь''' # Введите сумму, на которую необходимо пополнить (или уменьшить) баланс компании субагента, и/или установите доступный овердрафт в заданной валюте. # При необходимости добавьте примечание в поле ''Комментарий к изменению состояния счета''. Примечание отображается в ''Истории операций'' в качестве комментария к данной операции. # Нажмите кнопку '''Сохранить'''. В текущем окне в информационном поле, подсвеченным желтым цветом, появится новое значение баланса компании: ''Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>'' =====Параметры управления балансом компании=====* {{Setting|Пополнить баланс на}} - сумма и валюта, на которую будет увеличен или уменьшен баланс компании субагента:** положительное значение суммы - баланс компании субагента будет увеличен на заданную сумму,** отрицательное значение суммы - баланс компании субагента будет уменьшен на заданную сумму.* {{Setting|Доступный овердрафт}} - сумма и валюта, максимально допустимый "минус" у баланса. Когда баланс субагента исчерпан, он дополнительно сможет оформлять заказы на общую сумму в пределах доступного овердрафта.* {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}} - подробнее см. ниже раздел данной статьи [[Депозит#Интеграция сальдо клиента из СОФИ|Интеграция сальдо клиента из СОФИ]]* {{Setting|Сумма распределенных счетов может превышать сумму баланса субагентства}} - позволяет установить для пользователя субагенства баланс, превышающий реальный баланс компании субагенства. В данном случае пользователь сможет оплатить перелет, только если на счету субагенства хватает средств на оплату данного перелета. Иначе пользователю будет выведено сообщение с просьбой обратиться в агентство. Настройка актуальна только при подключенном модуле [[Перераспределение средств]].* {{Setting|Комментарий к изменению состояния счета}} - текстовый комментарий в произвольной форме, который станет виден субагенту в личном кабинете в разделе ''История операций''.* {{Setting|Разрешить указание данных платежного поручения}} - опция включает возможность ~~погашения кредита~~оплаты Аэроэкспресса(Sirena) по платежному поручению. На этапе оплаты с баланса компании агент или сотрудник агентства указывает дополнительные параметры, а именно: номер платежного поручения и наименование организации. Эти данные при оплате Аэроэкспресса направляются в GDS Sirena. Также эти данные отправляются в GDS Sirena при выписке билета. Возможные значения опции:# Нет - опция выключена;# Да - дополнительные поля не являются обязательными, поэтому при отсутствии данных в GDS Sirena эта информация не передаётся (если в настройках задан суффикс - то передастся он).# Обязательно - дополнительные поля обязательны к заполнению. {{Attention|При оплате с баланса компании заказов в других GDS (кроме Sirena) поля номера платежного поручения и наименование организации также будут обязательны к заполнению. Чтобы выписка билетов проходила успешно рекомендуется создать разные Платежные Шлюзы в зависимости от поставщика, настраивается в фильтрации ПШ.}}* {{Setting|Суффикс для формы оплаты}} - двухбуквенный код передается в ГРС Sirena на этапе выписки заказа, при этом заказ должен быть оплачен с баланса компании. Суффиксы присваиваются корпоративным клиентам на стороне поставщика. Суффикс отображается в форме оплаты на МК поставщика. Данные платежного поручения будут отправлены поставщику, ~~аналогичная той что имеется~~ только если поле "Суффикс для формы оплаты" не заполнено.* {{Setting|Использовать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" вместо номера транзакции}} - опция позволяет передавать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" в ~~соответствующем~~ разделе ~~личного кабинета~~"Профили компаний" вместо номера транзакции для заказов ГРС Сирена Трэвел. Для заказов ГРС Сирена Трэвел необходимо передавать при обменах номер договора при оплате с баланса компании, для этого рекомендуется включить данную опцию и не использовать "Суффикс для формы оплаты".{| class="wikitable"|-|[[Файл:Форма редактирования баланса компании2.jpg]]|-|Форма редактирования баланса компании|}

== Автопополнение кредитного лимита ==

У каждого заказа, оплаченного с баланса компании, в таблице заказов личного кабинета в столбце '''Форма оплаты''' есть кнопка ''«Погасить кредит» / «Погашено»''. Менеджер и эксперт корневого агентства может вернуть на баланс компании сумму, равную стоимости конкретного заказа.

Чтобы зачислить на счет компании сумму, равную стоимости заказа, менеджер агентства должен выполнить следующие действия:

[[Файл:Таблица заказов ссылка на погашение кредита.jpg|thumb|480px|left|Таблица заказов - ссылка на погашение кредита]]

# Зайдите в '''Личный кабинет''' и откройте вкладку '''Заказы'''.

# Настройте в таблице вывод столбца ''Форма оплаты''.

# Найдите заказ, стоимость которого должна быть зачислена в счет оплаты кредита компании.

# Нажмите на ссылку '''Погасить кредит'''.

# Подтвердите операцию во всплывающем окне.

#* если сумма на балансе компании отрицательная, сумма будет зачислена в счет погашения кредита,

#* если сумма на балансе компании положительная, сумма будет зачислена на счет субагента.

# После успешного выполнения операции текст кнопки в столбце ''Форма оплаты'' меняется на ''Погашено'' и кнопка становится неактивной.

==Уведомление субагентов об изменении баланса компании и доступного овердрафта==

Каждый раз при пополнении, изменении баланса компании или доступного овердрафта субагента через разделы управления счетами, а также при импорте данных о балансе компании на электронный адрес субагента отправляется уведомление.

~~В личном кабинете~~Уведомления отправляются на адрес, ~~на странице~~ указанный в настройке '''~~таблицы заказов~~Профили компании → Адрес электронной почты''', только для менеджеров агентства, есть возможность погасить кредит по конкретному заказу на сумму, равную стоимости заказа. Текст сообщений можно изменить в разделе [[Локализация|Языковые ресурсы]] через редактирование переменной.

У каждого заказа, оплаченного по депозиту, в колонке «Форма оплаты» есть псевдоссылка «Погасить кредит» / «Погашено». Нажатие на «Погасить кредит» вызывает диалоговое окно подтверждения операции, при его подтверждении депозит пользователя, который оформил заказ, пополняется на сумму равную стоимости заказа, текст псевдоссылки меняется ===Уведомление об остатке на ~~«Погашено»~~ счете и ~~сама псевдоссылка становится неактивной.~~ по овердрафту===

~~{{Attention|Напоминаем~~Чтобы информировать клиента об остатке на счете и по овердрафту, достаточно включить две опции на форме редактирования баланса компании и доступного овердрафта:*''Отправлять уведомление субагенту при остатке по овердрафту (%)'' — укажите процент от максимального овердрафта, по достижению которого на электронный адрес субагента отправляется нотификация, ~~что ссылка доступна~~ содержащая текущее значение баланса компании и ~~видна~~ доступного овердрафта.*''Отправлять уведомление субагенту когда сумма на балансе меньше или равна'' — укажите значение баланса компании, по достижению которого на электронный адрес субагента будет направлено уведомление, содержащее текущее значение баланса компании и доступного овердрафта.Параметры поддерживают только ~~для менеджеров агентства~~положительные числа, дробная часть отделяется точкой. Текст сообщений можно изменить в разделе [[Языковые ресурсы]] через редактирование переменной (Current values for company [%-companyName-%]: deposit [%-deposit-%] and credit [%-credit-%]).}}

== Возврат средств ==

При оплате депозитом можно осуществить возврат средств для аннулированных заказов вне зоны штрафных санкций.

При возврате билетов, оплаченных с баланса компании, субагент может вручную вернуть средства обратно на счет, при этом возвращается сумма, назначенная поставщиком, за вычетом сборов агентства за возврат. ===Автоматический возврат средств при аннуляции заказа= ~~Информация о депозитах~~ ==~~В личном кабинете~~ Чтобы включить автоматический возврат средств у заказов имеющие статус ''оплачен, билеты еще не выписаны'', необходимо включить опцию '''Автоматически вернуть деньги после отмены заказа (только баланс компаний и МПС)''' для данного способа оплаты в разделе '''~~«Финансы»~~Финансы и платежи → Платежные методы → Управление шлюзами''' ~~доступны две вкладки:~~. Опция активирует автоматический возврат средств при аннуляции заказов, оплаченных через МПС (см. [[Сирена Трэвел#МПС (EgoPay)|МПС (EgoPay)]]) или с баланса компаний. * {{~~Setting~~Attention|~~Текущее состояние депозита~~Аннуляция должна быть запущена на стороне Nemo, из служебной информации, иначе автоматический возврат не произойдет, например, в случае аннуляции через терминал.}} ~~— содержит информацию о компании~~ Доступ к отмене оплаченного заказа имеет менеджер и эксперт главного агентства, ~~ее депозите~~ а также менеджер и эксперты субагентств. Только под этими пользователями можно провести автоматический возврат средств при аннуляции заказа. Сделать это можно с помощью нажатия кнопки "'''Отменить выписку и ~~кредитном лимите~~снять места'''" в "Служебной информации". Остальным пользователям система автоматически предложит заполнить заявку на аннуляцию заказа, которую обработает менеджер или эксперт корневого агентства.* {{~~Setting~~Attention|~~История операций}} — история операций изменения~~Автоматический возврат средств при аннуляции заказа под менеджером и экспертом субагентства не будет произведен, ~~пополнения и списания депозита~~ если в ~~обратном хронологическом порядке~~заказе был осуществлен сплит или возврат/обмен билетов.}}

В == Логирование данных ==Чтобы найти детализированную информацию в виде логов по всем заказам, оплаченных с баланса компаний, в разделе '''~~«Просмотр~~ Просмотр логов ~~системы»~~системы''' выставите фильтр '''''Платежный шлюз'''' ~~можно отфильтровать все действия, связанные с депозитом — для этого нужно выбрать~~ ' на значение ''Баланс компании''. Подробную информацию см. в ~~поле фильтра «Платежный шлюз» пункт «Депозит»~~статье [[Логи системы]].

Вкладка «Финансы» доступна менеджеру и экспертам корневого агентства и субагентств, у которых заведен депозит. Агентам в этой вкладке отображена информация кому из субагентов доступен депозит и в каком размере, субагентам доступна информация только по своему депозиту{| class="wikitable"|-|[[Файл:Поиск логов1.jpg|700px]]|-|Поиск логов|}

== Интеграция сальдо клиента из СОФИ ==

[[Файл:deposit_sofi_saldo_lk.png|300px|thumb|right|Для обновление депозита в личном кабинете необходимо использовать ссылку «Синхронизировать из СОФИ».]]

Для тех случаев, когда корректировка баланса на депозите для каждого клиента в ручном режиме не удобна, имеется возможность обновлять значение депозита через СОФИ.

~~Обновление~~ В {{NameSystem}} можно обновлять значение баланса компании субагентов через СОФИ. Этот способ полезен, если менеджеру не удобно для каждого клиента вручную корректировать баланс компании. При корректировке баланса компании через СОФИ обновление происходит в двух местах:* При оплате с баланса компании синхронизация пройдет автоматически, если это еще не было сделано вручную.* Во вкладке ''Финансы'' в личном кабинете рядом с балансом компании и доступным овердрафтом находится строчка {{Setting|Последняя синхронизация}}, в которой указана дата. Если синхронизации не было, то вместо даты выводится «нет». Если с последней успешной синхронизации прошло менее 24 часов, то повторная синхронизация будет не доступна. Менеджер агентства может обновить баланс компании любого субагентства, а менеджер субагентства — только своей компании.

* При оплате через депозит синхронизация пройдет автоматически, если это еще не было сделано вручнуюЧтобы использовать интеграцию:# У агентства должен быть подключен модуль {{Setting|Взаимодействие с СОФИ}}.* Во вкладке «Финансы» в личном кабинете рядом с размерами депозита и кредита находится строчка # Включите опцию {{Setting|~~Последняя синхронизация~~Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}}, в которой указана дата. Если синхронизации не было, то вместо даты выводится «нет». Если с последней успешной синхронизации прошло менее 24 часов, то повторная синхронизация будет не доступнаразделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами'''.

~~Менеджер агентства может обновить депозит любого субагентства~~Настройки, ~~а менеджер субагентства — только своей компании~~описанные ниже будут не доступны, если эта настройка не включена.

~~Настройки:У субагентства должен быть включен модуль~~ {{~~Setting~~Attention|~~Взаимодействие с Софи}} и настройка~~ Для подключения опции необходимо обратиться к сотрудникам {{~~Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ~~NameSystem}} в разделе «Способы оплаты» → «Депозит» → «Настройки». Настройки, описанные ниже будут не доступны, если эта настройка не включена.}}

Для успешной синхронизации у '''субагентства''' должны быть настроены:* {{~~Attention~~Setting|~~Данная функциональность является отключаемой —~~ Код субагента в СОФИ}} в разделе '''Управление сайтом → Домены и протоколы'''.* В разделе '''Для техподдержки → Устаревшие настройки → Реквизиты подключения''':**Логин, пароль для доступа к сервису,**WSDL адрес для ~~ее подключения необходимо связаться с менеджером~~запросов.}}

* Кроме того для успешной синхронизации у субагентства должен быть настроен {{Setting[[Файл:ЛК_Финансы_Депозит_СОФИ.jpg|750px|~~Код субагента~~ Для обновление депозита в ~~СОФИ}}~~ личном кабинете необходимо использовать ссылку «Синхронизировать из ~~раздела «Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Настройки агентства».~~* Логин, пароль для доступа к сервису и WSDL адрес для запросов настраиваются в разделе «Для техподдержки» → «Устаревшие настройки» → «Реквизиты подключения»СОФИ».]]

== См. также ==

* [[Перераспределение средств]]

* [[Импорт данных о балансе]]

* [[Лог]]

* [[Личный кабинет]]

* [[Пользователь#Группы в Nemo|Группы в {{NameSystem}}]]

* [[Валюта]]

* [[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API|Универсальный протокол Payment Gateway API]]

Марина Василенко

177

правок