Импорт данных о балансе

Импорт данных о депозите — опция системы Nemo.travel.

Содержание

Назначение

Опция Импорт данных о депозите предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет ,большую базу данных о депозитах клиентов. В таком случае заводить депозиты вручную неудобно. Опция импора данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.

Описание и принцип работы

Импорт данных о депозите в Nemo.Travel производится в разделе Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе Nemo.Travel), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:

Идентификационный номер субагента.
Текущая сумма на депозитном счете субагента.
Размер кредитного лимита субагента.
Все поля являются обязательными.

Принципы задания депозитов через импорт:

Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
Сумма депозита и кредитного лимита может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.

Логи импорта данных о депозите

По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.

Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.
Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение Неверный формат данных, при этом данные не будут импортированы.

По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе Управление депозитами (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в Личном кабинете отобразятся новые величины. Также операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.

Способы импорта данных о депозитах

Импорт данных из файла

Чтобы импортировать данные из файла:

Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите.
Выберите метод импорта данных Из файла.
Нажмите Обзор, откройте файл.
Выберите тип идентификатора компании при импорте.
Нажмите Импорт для загрузки файла в систему.

Импортировать можно только файл формата .csv. Чтобы система Nemo.Travel корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:

При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства:

NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;

При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства:

ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;

Внимание! Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний.
Идентификатор субагентства во внешней системе ExternalId должен быть задан в настройке Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM.

Пример .csv файла для импорта

Импорт данных из текста

Чтобы импортировать данные из текста:

Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите
Выберите метод импорта данных Из текста,
В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
Выберите тип идентификатора компании при импорте,
Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

Пример

Данные:

9263;125000;1000;
9266;4300;1000;

Результат работы:


Импорт данных о депозитах из текста

Импорт данных из внешней системы

Перед началом импорта укажите Адрес внешнего источника данных для импорта депозита в разделе Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения.
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.
Чтобы импортировать данные из внешней системы:

Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите
Выберите метод импорта данных Из внешней системы,
Выберите тип идентификатора компании при импорте,
Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

См. также