Баланс компаний: различия между версиями

Материал из Центр поддержки системы бронировании
Перейти к навигации Перейти к поиску
(→‎В панели администрирования)
(→‎В панели администрирования)
 
(не показаны 63 промежуточные версии 11 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
[[Категория:Способы оплаты]]
 
[[Категория:Способы оплаты]]
−
[[Категория:Модули]]
+
[[Категория:Модули]]
 +
[[Категория:Встроенные модули]]
 
[[Категория:Настройки]]
 
[[Категория:Настройки]]
 +
[[Категория:Решения для B2B]]
 
<!-- -->
 
<!-- -->
−
Депозиты — модуль [http://www.nemo-ibe.com системы онлайн-бронирования {{NameSystem}}] для работы агентств с депозитами субагентов.
+
'''Баланс компаний''' — модуль [http://www.nemo-ibe.com системы онлайн-бронирования {{NameSystem}}] для работы агентств со счетами субагентов.
  
 
==Назначение==
 
==Назначение==
  
−
{{NameSystem}} поддерживает работу юридических лиц с системой депозитов. С использованием модуля субагент или корпоративный клиент может оплачивать авиабилеты списанием суммы с депозитного счета.
+
{{NameSystem}} поддерживает работу юридических лиц с системой счетов. С использованием модуля субагент или корпоративный клиент может оплачивать авиабилеты списанием суммы со счета (баланса компании).
  
−
==Принцип работы==
+
==Способы работы с балансом компаний==  
−
Система депозитов реализована за счет внутренних таблиц модуля. Система депозитов '''не''' функционирует как работающий по протоколу с системой платежный шлюз. <br>Такая реализация платежного метода не обеспечивает достаточной защиты данных.
 
  
−
{{Attention|Механизмов защиты от злоупотреблений по депозиту в {{NameSystem}} нет. Агентству необходимо самостоятельно поддерживать внутри компании организационные меры по контролю депозитов.}}
+
В системе Nemo Travel есть два способа работы с балансом компании:
 +
* внутренний учёт баланса компании в Nemo Travel
 +
* работа с балансом собственной системы учёта агента по API посредством инструмента Midoffice API Toolkit: описан в документации по следующей ссылке: https://docs.nemo.travel/ru/nemo-backoffice-api/midoffice_api_toolkit
  
−
Оплатить заказ по депозиту может только менеджер или эксперт субагентства.
+
==Принцип работы внутреннего учёта баланса {{NameSystem}}==
  
−
=== Просмотр информации о депозитах ===
+
Система счетов реализована за счет внутренних таблиц модуля. Система счетов '''не''' функционирует как работающий по протоколу с системой платежный шлюз. <br>Такая реализация платежного метода не обеспечивает достаточной защиты данных.
 +
 
 +
{{Attention|Механизмов защиты от злоупотреблений по счету в {{NameSystem}} нет. Агентству необходимо самостоятельно поддерживать внутри компании организационные меры по контролю счетов.}}
 +
 
 +
В стандартном режиме оплатить заказ с баланса компании может только менеджер или эксперт субагентства. Однако, в системе также допускается оплата с баланса компании обычному пользователю при выполнении одного из условий:
 +
* На агентство подключен модуль '''Перераспределение средств'''. Ознакомиться с возможностями модуля можно в статье [[Перераспределение средств]].
 +
* Задать счет на группу. Важно учесть, что группа, которой назначается счет, должна быть импортированной точкой продажи и размещаться на B2B сервере. Если помимо пользователей в группе содержатся субагентства, то счет на субагентство задается отдельно.
 +
 
 +
=== Просмотр информации о балансе компаний ===
 
====В Личном кабинете====
 
====В Личном кабинете====
−
Информация о состоянии депозита для менеджера корневого агентства и для менеджеров субагентств отображается в [[Личный кабинет#Финансы|личном кабинете]] в разделе '''Финансы'''.
+
Информация о состоянии баланса компаний для менеджера корневого агентства и для менеджеров субагентств отображается в [[Личный кабинет#Финансы|личном кабинете]] в разделе '''Финансы'''.
  
 
Вкладка ''Финансы'' в личном кабинете доступна:
 
Вкладка ''Финансы'' в личном кабинете доступна:
 
* менеджеру корневого агентства,
 
* менеджеру корневого агентства,
 
* экспертам корневого агентства,
 
* экспертам корневого агентства,
−
* менеджерам субагентств, у которых заведен депозит.  
+
* менеджерам субагентств, у которых заведен счет.  
  
 
Раздел состоит из двух подразделов:
 
Раздел состоит из двух подразделов:
−
* '''Текущее состояние депозита''' - отображает информацию о компаниях, актуальной сумме на их депозитном счету и размере кредитного лимита. В этом разделе:
+
* '''Текущее состояние баланса''' - отображает информацию о компаниях, актуальной сумме на их балансе и размере доступного овердрафта. В этом разделе:
−
** ''менеджеру и эксперту агентства'' отображаются текущие суммы на депозите и кредитный лимит всех своих субагентов
+
** ''менеджеру и эксперту агентства'' отображаются текущие суммы на балансе компании и доступный овердрафт всех своих субагентов
−
** ''менеджеру субагентства'' отображается текущая сумма депозита и кредитного лимита только для его агентства.
+
** ''менеджеру субагентства'' отображается текущая сумма баланса компании и доступного овердрафта только для его агентства.
−
* '''История операций''' - содержит историю операций по изменению, пополнению и списанию средств с депозитного счета компании в обратном хронологическом порядке. В этом разделе:
+
* '''История операций''' - содержит историю операций по изменению, пополнению и списанию средств с баланса компании в обратном хронологическом порядке. В этом разделе:
−
** ''менеджеру и эксперту агентства'' отображаются все движения средств на депозитных счетах всех своих субагентов
+
** ''менеджеру и эксперту агентства'' отображаются все движения средств на балансе всех своих субагентов
−
** ''менеджеру субагентства'' отображаются все движения средств на депозитном счетае его агентства.
+
** ''менеджеру субагентства'' отображаются все движения средств на балансе его агентства.
  
 
Подробную информацию о работе в личном кабинете {{NameSystem}} см. в статье [[Личный кабинет#Финансы|Личный кабинет]].
 
Подробную информацию о работе в личном кабинете {{NameSystem}} см. в статье [[Личный кабинет#Финансы|Личный кабинет]].
  
 
{|-valign="center"
 
{|-valign="center"
−
  |[[Файл:ЛК_Финансы_История_операций.jpg|thumb|left|1060px|История операций в личном кабинете]]
+
  |[[Файл:История операций в личном кабинете2.jpg|thumb|left|1060px|История операций в личном кабинете]]
−
  |[[Файл:ЛК_Финансы_Депозит.jpg|thumb|left|350px|Подробная информация о текущем состоянии депозита]]
+
  |}
 +
{|-valign="center"
 +
  |[[Файл:Подробная информация о текущем состоянии баланса компании2.jpg|thumb|left|650px|Подробная информация о текущем состоянии баланса компании]]
 
  |}
 
  |}
 
<!--
 
<!--
Строка 43: Строка 56:
 
  |-valign="center"
 
  |-valign="center"
 
  |[[Файл:ЛК_Финансы_История_операций.jpg|thumb|1060px|История операций в личном кабинете]]
 
  |[[Файл:ЛК_Финансы_История_операций.jpg|thumb|1060px|История операций в личном кабинете]]
−
  |[[Файл:ЛК_Финансы_Депозит.jpg|thumb|350px|Подробная информация о текущем состоянии депозита]]
+
  |[[Файл:ЛК_Финансы_Депозит.jpg|thumb|350px|Подробная информация о текущем состоянии баланса компании]]
 
  |}
 
  |}
 
-->
 
-->
 
====В панели администрирования====
 
====В панели администрирования====
−
''Менеджер и эксперт '''корневого агентства''''' может просматривать текущее состояние депозитного счета и историю операций по депозитным счетам всех своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → История операций'''. В зависимости от выбранного объекта применения настроек в таблице отображается информация о всех действия по депозитному счету этого объекта. Если выбрана определенная компания, то в верхней части формы появляется кнопка '''Редактировать''' для перехода на страницу редактирования депозита и кредитного лимита данной компании.
+
''Менеджер и эксперт '''корневого агентства''''' может просматривать текущее состояние баланса компаний и историю операций по счетам всех своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → История операций'''. В зависимости от выбранного объекта применения настроек в таблице отображается информация о всех действиях по счету этого объекта. Если выбрана определенная компания, то в верхней части формы появляется кнопка '''Редактировать''' для перехода на страницу редактирования баланса и доступного овердрафта данной компании.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|[[Файл:Панель администрирования_История операций.jpg|1300px|История операций]]
+
|[[Файл:История операций2.jpg|1300px|История операций]]
 
|-
 
|-
 
|История операций
 
|История операций
 
|}
 
|}
  
−
=== Управление депозитами субагентов ===
+
====В отчете по балансу====
−
Менеджер управляет депозитами своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Управление депозитами'''.
+
По адресу /settings__payment_report доступен отчет по балансу из истории операций за определенный период, который можно выгрузить в формате csv, tsv. В отчете доступен поиск операций по комментарию, локатору и номеру заказа.
 +
 
 +
=== Управление счетами субагентов ===
 +
Менеджер управляет счетами своих субагентов в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами'''.
  
−
Данные, отображаемые нас странице, зависят от выбранного пользователя в поле ''Пользователь'':
+
Данные, отображаемые на странице, зависят от выбранного пользователя в поле ''Пользователь'':
−
* '''для корневого агентства''' на странице отображается таблица со всеми текущими депозитами субагентств,  
+
* '''для корневого агентства''' на странице отображается таблица со всеми текущими счетами субагентств,  
−
* '''для выбранной компании''' на странице отображается форма редактирования состояния депозита данной компании.
+
* '''для выбранной компании''' на странице отображается форма редактирования состояния счета данной компании.
  
−
==== Управление депозитным счетом всех компаний агентства====
+
==== Управление счетом всех компаний агентства====
−
Чтобы управлять депозитами сразу всех своих субагентов без переключения по пользователям, в поле ''Пользователь'' выберите корневое агентство.
+
Чтобы управлять счетами сразу всех своих субагентов без переключения по пользователям, в поле ''Пользователь'' выберите корневое агентство.
  
−
На странице отобразится таблица Управление депозитами, в которой содержатся данные по депозитам субагентств с возможностью их изменения.
+
На странице отобразится таблица '''Управление счетами''', в которой содержатся данные по счетам субагентств с возможностью редактирования данных в таблице.
  
−
Таблица содержит данные по состоянию депозита и кредитного лимита каждого субагента агентства. <br>
+
Таблица содержит данные по состоянию баланса и доступного овердрафта каждого субагента агентства. <br>
 
В таблице можно редактировать следующие данные:
 
В таблице можно редактировать следующие данные:
−
* ''Депозит'',
+
* ''Баланс'',
−
* ''Кредит'',
+
* ''Доступный овердрафт'',
−
* ''Доступ к оплате с депозитного счета''.
+
* ''Доступ к оплате с баланса компании''.
  
 
Значения столбцов:
 
Значения столбцов:
 
* {{Setting|ID}} — идентификатор компании субагента. По этому столбцу можно отсортировать строки таблицы.
 
* {{Setting|ID}} — идентификатор компании субагента. По этому столбцу можно отсортировать строки таблицы.
−
* {{Setting|Название компании субагента}} — над столбцом доступно поле для поиска записей указанного агентства.
+
* {{Setting|Название компании субагента}} — в столбце доступно поле для поиска записей указанного агентства.
−
* {{Setting|Депозит}} — размер депозита субагентства. Изменение значения ячейки заменяет текущую сумму депозита субагента на введенную сумму.
+
* {{Setting|Баланс}} — баланс субагентства. Изменение значения ячейки заменяет текущую сумму баланса субагента на введенную сумму.
−
* {{Setting|Кредит}} — кредитный лимит агентства. 0 - отсутствие кредитного лимита.
+
* {{Setting|Доступный овердрафт}} — лимит овердрафта агентства (максимально допустимый "минус" у баланса). Если для субагента установлено значение "0", доступный овердрафт не установлен для данной компании, оплата заказов по овердрафту запрещена.
−
* {{Setting|Доступ к оплате депозитом}} — опция предназначена для экспертов корневого агентства. Опция включает доступ субагентства к оплате через депозит.
+
* {{Setting|Доступ к оплате с баланса компании}} — включает доступ субагентства к оплате с баланса компании. Если опция выключена, оплата заказов с баланса для компании запрещена.
−
* {{Setting|Редактирование}} — ссылка на страницу '''Управление депозитным счетом компании'''.
+
* {{Setting|Редактирование}} — ссылка на страницу '''Управление балансом компаний'''.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|[[Файл:Панель администрирования_Управление депозитами.jpg|700px|]]
+
|[[Файл:Управление счетами2.jpg|700px|]]
 
|-
 
|-
−
|Управление депозитами
+
|Управление счетами
 
|}
 
|}
  
−
====Управление депозитным счетом компании====
+
====Управление балансом компаний====
−
Данный способ редактирования данных о депозите удобен менеджеру, когда пополнение депозитного счета компании осуществляется в присутствии представителя компании. На странице отображается информация только по выбранной компании, информация об остальных компаниях остаётся закрыта.
+
Данный способ редактирования данных о балансе компании удобен менеджеру, когда пополнение баланса компании осуществляется в присутствии представителя компании. На странице отображается информация только по выбранной компании, информация об остальных компаниях остаётся закрыта.
  
−
В информационном поле, подсвеченным желтым цветом, отображается текущее значение депозита выбранного субагента: ''Текущий депозит: <СУММА В ВАЛЮТЕ>''
+
В информационном поле, подсвеченным желтым цветом, отображается текущее значение баланса выбранного субагента: ''Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>''
  
−
Чтобы добавить депозит или изменить кредитный лимит субагента:
+
Чтобы добавить счет или изменить лимит овердрафта субагента:
−
# Перейдите на страницу управления депозитным счетом субагента одним из способов:
+
# Перейдите на страницу управления балансом компании субагента одним из способов:
−
#* в '''таблице управления депозитами''' всего агентства нажмите кнопку ''Управление'',  
+
#* в '''таблице управления счетами''' всего агентства нажмите кнопку ''Управление'',  
 
#* выберите компанию в поле '''Пользователь'''  
 
#* выберите компанию в поле '''Пользователь'''  
−
# Введите сумму, на которую необходимо пополнить (или уменьшить) депозит субагента и/или установите кредитный лимит в заданной валюте.  
+
# Введите сумму, на которую необходимо пополнить (или уменьшить) баланс компании субагента, и/или установите доступный овердрафт в заданной валюте.  
 
# При необходимости добавьте примечание в поле ''Комментарий к изменению состояния счета''. Примечание отображается в ''Истории операций'' в качестве комментария к данной операции.  
 
# При необходимости добавьте примечание в поле ''Комментарий к изменению состояния счета''. Примечание отображается в ''Истории операций'' в качестве комментария к данной операции.  
−
# Нажмите кнопку '''Сохранить'''. В текущем окне в информационном поле, подсвеченным желтым цветом, появится новое значение депозита: ''Текущий депозит: <СУММА В ВАЛЮТЕ>''
+
# Нажмите кнопку '''Сохранить'''. В текущем окне в информационном поле, подсвеченным желтым цветом, появится новое значение баланса компании: ''Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>''
  
−
Параметры:
+
=====Параметры управления балансом компании=====
−
* {{Setting|Добавить депозит}} - сумма и валюта, на которую будет увеличен или уменьшен депозит субагента:
+
* {{Setting|Пополнить баланс на}} - сумма и валюта, на которую будет увеличен или уменьшен баланс компании субагента:
−
** положительное значение суммы - депозит субагента будет увеличен на заданную сумму,
+
** положительное значение суммы - баланс компании субагента будет увеличен на заданную сумму,
−
** отрицательное значение суммы - депозит субагента будет уменьшен на заданную сумму.
+
** отрицательное значение суммы - баланс компании субагента будет уменьшен на заданную сумму.
−
* {{Setting|Кредитный лимит}} - сумма и валюта, которая доступна субагенту для пользования сверх депозита. Когда депозит субагента исчерпан, он дополнительно сможет оформлять заказы на общую сумму в пределах кредитного лимита.
+
* {{Setting|Доступный овердрафт}} - сумма и валюта, максимально допустимый "минус" у баланса. Когда баланс субагента исчерпан, он дополнительно сможет оформлять заказы на общую сумму в пределах доступного овердрафта.
−
* {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}}
+
* {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}} - подробнее см. ниже раздел данной статьи [[Депозит#Интеграция сальдо клиента из СОФИ|Интеграция сальдо клиента из СОФИ]]
−
* {{Setting|Комментарий к изменению состояния счета}} - текстовый комментарий в произвольной форме, который станет виден субагенту в личном кабинете в разделе ''История операций''.
+
* {{Setting|Сумма распределенных счетов может превышать сумму баланса субагентства}} - позволяет установить для пользователя субагенства баланс, превышающий реальный баланс компании субагенства. В данном случае пользователь сможет оплатить перелет, только если на счету субагенства хватает средств на оплату данного перелета. Иначе пользователю будет выведено сообщение с просьбой обратиться в агентство. Настройка актуальна только при подключенном модуле [[Перераспределение средств]].
 +
* {{Setting|Комментарий к изменению состояния счета}} - текстовый комментарий в произвольной форме, который станет виден субагенту в личном кабинете в разделе ''История операций''.
 +
* {{Setting|Разрешить указание данных платежного поручения}} - опция включает возможность оплаты Аэроэкспресса(Sirena) по платежному поручению. На этапе оплаты с баланса компании агент или сотрудник агентства указывает дополнительные параметры, а именно: номер платежного поручения и наименование организации. Эти данные при оплате Аэроэкспресса направляются в GDS Sirena. Также эти данные отправляются в GDS Sirena при выписке билета.
 +
Возможные значения опции:
 +
# Нет - опция выключена;
 +
# Да - дополнительные поля не являются обязательными, поэтому при отсутствии данных в GDS Sirena эта информация не передаётся (если в настройках задан суффикс - то передастся он).
 +
# Обязательно - дополнительные поля обязательны к заполнению. {{Attention|При оплате с баланса компании заказов в других GDS (кроме Sirena) поля номера платежного поручения и наименование организации также будут обязательны к заполнению. Чтобы выписка билетов проходила успешно рекомендуется создать разные Платежные Шлюзы в зависимости от поставщика, настраивается в фильтрации ПШ.}}
 +
<!--№30946 и №31873 и №36412-->
 +
* {{Setting|Суффикс для формы оплаты}} - двухбуквенный код передается в ГРС Sirena на этапе выписки заказа, при этом заказ должен быть оплачен с баланса компании. Суффиксы присваиваются корпоративным клиентам на стороне поставщика. Суффикс отображается в форме оплаты на МК поставщика. Данные платежного поручения будут отправлены поставщику, только если поле "Суффикс для формы оплаты" не заполнено.
 +
* {{Setting|Использовать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" вместо номера транзакции}} - опция позволяет передавать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" в разделе "Профили компаний" вместо номера транзакции для заказов ГРС Сирена Трэвел. Для заказов ГРС Сирена Трэвел необходимо передавать при обменах номер договора при оплате с баланса компании, для этого рекомендуется включить данную опцию и не использовать "Суффикс для формы оплаты".
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|[[Файл:Панель администрирования_Форма редактирования.jpg|950px]]
+
|[[Файл:Форма редактирования баланса компании2.jpg]]
 
|-
 
|-
−
|Форма редактирования депозита
+
|Форма редактирования баланса компании
 
|}
 
|}
  
−
=== Автопополнение кредитного лимита ===
+
== Автопополнение кредитного лимита ==
 +
У каждого заказа, оплаченного с баланса компании, в таблице заказов личного кабинета в столбце '''Форма оплаты''' есть кнопка ''«Погасить кредит» / «Погашено»''. Менеджер и эксперт корневого агентства может вернуть на баланс компании сумму, равную стоимости конкретного заказа.
 +
Чтобы зачислить на счет компании сумму, равную стоимости заказа, менеджер агентства должен выполнить следующие действия:
 +
[[Файл:Таблица заказов ссылка на погашение кредита.jpg|thumb|480px|left|Таблица заказов - ссылка на погашение кредита]]
 +
# Зайдите в '''Личный кабинет''' и откройте вкладку '''Заказы'''.
 +
# Настройте в таблице вывод столбца ''Форма оплаты''.
 +
# Найдите заказ, стоимость которого должна быть зачислена в счет оплаты кредита компании.
 +
# Нажмите на ссылку '''Погасить кредит'''.
 +
# Подтвердите операцию во всплывающем окне.
 +
#* если сумма на балансе компании отрицательная, сумма будет зачислена в счет погашения кредита,
 +
#* если сумма на балансе компании положительная, сумма будет зачислена на счет субагента.
 +
# После успешного выполнения операции текст кнопки в столбце ''Форма оплаты'' меняется на ''Погашено'' и кнопка становится неактивной.
  
−
В личном кабинете, на странице '''таблицы заказов''', только для менеджеров агентства, есть возможность погасить кредит по конкретному заказу на сумму, равную стоимости заказа.
+
==Уведомление субагентов об изменении баланса компании и доступного овердрафта==
  
−
У каждого заказа, оплаченного по депозиту, в колонке «Форма оплаты» есть псевдоссылка «Погасить кредит» / «Погашено». Нажатие на «Погасить кредит» вызывает диалоговое окно подтверждения операции, при его подтверждении депозит пользователя, который оформил заказ, пополняется на сумму равную стоимости заказа, текст псевдоссылки меняется на «Погашено» и сама псевдоссылка становится неактивной. {{Attention|Ссылка отображается только для менеджеров агентства.}}
+
Каждый раз при пополнении, изменении баланса компании или доступного овердрафта субагента через разделы управления счетами, а также при импорте данных о балансе компании на электронный адрес субагента отправляется уведомление.  
  
−
==Уведомление субагентов об изменении депозита и кредитного лимита==
+
Уведомления отправляются на адрес, указанный в настройке '''Профили компании → Адрес электронной почты'''.<br>
 +
Текст сообщений можно изменить в разделе [[Локализация|Языковые ресурсы]]  через редактирование переменной.
  
−
Каждый раз при пополнении, изменении депозита или кредита субагента через разделы управления депозитами или при импорте данных о депозите, на почтовый адрес субагента отправляется уведомление.
+
===Уведомление об остатке на счете и по овердрафту===
  
−
Уведомления отправляются на почтовый адрес из раздела '''Профили компании → Адрес электронной почты'''.<br>
+
Чтобы информировать клиента об остатке на счете и по овердрафту, достаточно включить две опции на форме редактирования баланса компании и доступного овердрафта:
−
Текст сообщений можно изменить в разделе [[Локализация|Языковые ресурсы]].
+
*''Отправлять уведомление субагенту при остатке по овердрафту (%)'' — укажите процент от максимального овердрафта, по достижению которого на электронный адрес субагента отправляется нотификация, содержащая текущее значение баланса компании и доступного овердрафта.
 +
*''Отправлять уведомление субагенту когда сумма на балансе меньше или равна'' — укажите значение баланса компании, по достижению которого на электронный адрес субагента будет направлено уведомление, содержащее текущее значение баланса компании и доступного овердрафта.
 +
Параметры поддерживают только положительные числа, дробная часть отделяется точкой.
  
−
===Уведомление об остатке на депозитном и кредитном счету===
+
Текст сообщений можно изменить в разделе [[Языковые ресурсы]] через редактирование переменной (Current values for company [%-companyName-%]: deposit [%-deposit-%] and credit [%-credit-%]).
  
−
Чтобы информировать клиента об остатке на депозитном и кредитном счете, достаточно заполнить две опции на форме редактирования депозита и кредита:
+
== Возврат средств ==
−
*''Отправлять уведомление при достижении кредитного лимита (%)'' — укажите процент от кредита, по достижению которого на почтовый адрес субагента отправляется нотификация, содержащая текущее значение депозита и кредита.
 
−
* ''Отправлять уведомление когда сумма депозита меньше или равна'' — укажите значение депозита, по достижению которого на почтовый адрес субагента будет направлено уведомление, содержащее текущее значение депозита и кредита.
 
−
Параметры поддерживают только положительные числа, дробная часть отделяется точкой.
 
  
−
Уведомления отправляются на почтовый адрес из раздела '''Профили компании → Адрес электронной почты'''.<br>
+
При возврате билетов, оплаченных с баланса компании, субагент может вручную вернуть средства обратно на счет, при этом возвращается сумма, назначенная поставщиком, за вычетом сборов агентства за возврат.
−
Текст сообщений можно изменить в разделе [[Языковые ресурсы]].
 
  
−
=== Возврат средств ===
+
===Автоматический возврат средств при аннуляции заказа===
  
−
При возврате ж/д билетов, оплаченных через депозит субагентва, субагент может вручную вернуть средства обратно на депозитный счет, при этом возвращается сумма, назначенная поставщиком, за вычетом сборов агентства за возврат.
+
Чтобы включить автоматический возврат средств у заказов имеющие статус ''оплачен, билеты еще не выписаны'', необходимо включить опцию '''Автоматически вернуть деньги после отмены заказа (только баланс компаний и МПС)''' для данного способа оплаты в разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Управление шлюзами'''. <br>
 +
Опция активирует автоматический возврат средств при аннуляции заказов, оплаченных через МПС (см. [[Сирена Трэвел#МПС (EgoPay)|МПС (EgoPay)]]) или с баланса компаний. <br>
 +
{{Attention|Аннуляция должна быть запущена на стороне Nemo, из служебной информации, иначе автоматический возврат не произойдет, например, в случае аннуляции через терминал.}} <br>
  
−
===Автоматический возврат средств на Депозит и Sirena2 при аннуляции заказа===
+
Доступ к отмене оплаченного заказа имеет менеджер и эксперт главного агентства, а также менеджер и эксперты субагентств. Только под этими пользователями можно провести автоматический возврат средств при аннуляции заказа. Сделать это можно с помощью нажатия кнопки "'''Отменить выписку и снять места'''" в "Служебной информации". Остальным пользователям система автоматически предложит заполнить заявку на аннуляцию заказа, которую обработает менеджер или эксперт корневого агентства.
  
−
Чтобы включить автоматический возврат средств, включите опцию '''Автоматически вернуть деньги после отмены заказа (только депозит и МПС)''' в разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Основные настройки'''. <br>
+
{{Attention|Автоматический возврат средств при аннуляции заказа под менеджером и экспертом субагентства не будет произведен, если в заказе был осуществлен сплит или возврат/обмен билетов.}}
−
Опция активирует автоматический возврат средств при оплате заказа через МПС или по депозиту<br>
 
−
Доступ к отмене оплаченного заказа имеет только менеджер или эксперт главного агентства. Только под этими пользователями можно провести автоматический возврат средств при аннуляции заказа. Остальные пользователи отправляют заявку на аннуляцию заказа.
 
  
 
== Логирование данных ==
 
== Логирование данных ==
−
Чтобы найти логи по всем заказам, способ оплаты которых - депозит, в разделе '''Просмотр логов системы''' выставите фильтр '''''Платежный шлюз''''' на значение ''Депозит''. Подробную информацию см. в статье [[Логи системы]].
+
Чтобы найти детализированную информацию в виде логов по всем заказам, оплаченных с баланса компаний, в разделе '''Просмотр логов системы''' выставите фильтр '''''Платежный шлюз''''' на значение ''Баланс компании''. Подробную информацию см. в статье [[Логи системы]].
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|[[Файл:Депозит логи.png|700px]]
+
|[[Файл:Поиск логов1.jpg|700px]]
 
|-
 
|-
 
|Поиск логов
 
|Поиск логов
Строка 161: Строка 196:
 
== Интеграция сальдо клиента из СОФИ ==
 
== Интеграция сальдо клиента из СОФИ ==
  
−
В {{NameSystem}} можно обновлять значение депозитов субагентов через СОФИ.  
+
В {{NameSystem}} можно обновлять значение баланса компании субагентов через СОФИ.  
  
−
Этот способ полезен, если менеджеру не удобно для каждого клиента вручную корректировать баланс депозита.  
+
Этот способ полезен, если менеджеру не удобно для каждого клиента вручную корректировать баланс компании.  
  
−
При корректировке депозита через СОФИ обновление происходит в двух местах:
+
При корректировке баланса компании через СОФИ обновление происходит в двух местах:
−
* При оплате через депозит синхронизация пройдет автоматически, если это еще не было сделано вручную.
+
* При оплате с баланса компании синхронизация пройдет автоматически, если это еще не было сделано вручную.
−
* Во вкладке ''Финансы'' в личном кабинете рядом с размерами депозита и кредита находится строчка {{Setting|Последняя синхронизация}}, в которой указана дата. Если синхронизации не было, то вместо даты выводится «нет». Если с последней успешной синхронизации прошло менее 24 часов, то повторная синхронизация будет не доступна.  
+
* Во вкладке ''Финансы'' в личном кабинете рядом с балансом компании и доступным овердрафтом находится строчка {{Setting|Последняя синхронизация}}, в которой указана дата. Если синхронизации не было, то вместо даты выводится «нет». Если с последней успешной синхронизации прошло менее 24 часов, то повторная синхронизация будет не доступна.  
  
−
Менеджер агентства может обновить депозит любого субагентства, а менеджер субагентства — только своей компании.
+
Менеджер агентства может обновить баланс компании любого субагентства, а менеджер субагентства — только своей компании.
  
 
Чтобы использовать интеграцию:
 
Чтобы использовать интеграцию:
−
# У агентства должен быть подключен модуль {{Setting|Взаимодействие с Софи}}.  
+
# У агентства должен быть подключен модуль {{Setting|Взаимодействие с СОФИ}}.  
−
# Включите опцию {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}} в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Управление депозитами'''.  
+
# Включите опцию {{Setting|Сальдо корпоративного клиента из СОФИ}} в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами'''.  
  
 
Настройки, описанные ниже будут не доступны, если эта настройка не включена.
 
Настройки, описанные ниже будут не доступны, если эта настройка не включена.
Строка 188: Строка 223:
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
 +
* [[Перераспределение средств]]
 +
* [[Импорт данных о балансе]]
 
* [[Лог]]
 
* [[Лог]]
 
* [[Личный кабинет]]
 
* [[Личный кабинет]]
 
* [[Пользователь#Группы в Nemo|Группы в {{NameSystem}}]]
 
* [[Пользователь#Группы в Nemo|Группы в {{NameSystem}}]]
 +
* [[Валюта]]
 +
* [[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API|Универсальный протокол Payment Gateway API]]

Текущая версия на 17:45, 29 декабря 2020

Баланс компаний — модуль системы онлайн-бронирования Nemo.Travel для работы агентств со счетами субагентов.

Назначение

Nemo.Travel поддерживает работу юридических лиц с системой счетов. С использованием модуля субагент или корпоративный клиент может оплачивать авиабилеты списанием суммы со счета (баланса компании).

Способы работы с балансом компаний

В системе Nemo Travel есть два способа работы с балансом компании:

  • внутренний учёт баланса компании в Nemo Travel
  • работа с балансом собственной системы учёта агента по API посредством инструмента Midoffice API Toolkit: описан в документации по следующей ссылке: https://docs.nemo.travel/ru/nemo-backoffice-api/midoffice_api_toolkit

Принцип работы внутреннего учёта баланса Nemo.Travel

Система счетов реализована за счет внутренних таблиц модуля. Система счетов не функционирует как работающий по протоколу с системой платежный шлюз.
Такая реализация платежного метода не обеспечивает достаточной защиты данных.

Внимание! Механизмов защиты от злоупотреблений по счету в Nemo.Travel нет. Агентству необходимо самостоятельно поддерживать внутри компании организационные меры по контролю счетов.

В стандартном режиме оплатить заказ с баланса компании может только менеджер или эксперт субагентства. Однако, в системе также допускается оплата с баланса компании обычному пользователю при выполнении одного из условий:

  • На агентство подключен модуль Перераспределение средств. Ознакомиться с возможностями модуля можно в статье Перераспределение средств.
  • Задать счет на группу. Важно учесть, что группа, которой назначается счет, должна быть импортированной точкой продажи и размещаться на B2B сервере. Если помимо пользователей в группе содержатся субагентства, то счет на субагентство задается отдельно.

Просмотр информации о балансе компаний

В Личном кабинете

Информация о состоянии баланса компаний для менеджера корневого агентства и для менеджеров субагентств отображается в личном кабинете в разделе Финансы.

Вкладка Финансы в личном кабинете доступна:

  • менеджеру корневого агентства,
  • экспертам корневого агентства,
  • менеджерам субагентств, у которых заведен счет.

Раздел состоит из двух подразделов:

  • Текущее состояние баланса - отображает информацию о компаниях, актуальной сумме на их балансе и размере доступного овердрафта. В этом разделе:
    • менеджеру и эксперту агентства отображаются текущие суммы на балансе компании и доступный овердрафт всех своих субагентов
    • менеджеру субагентства отображается текущая сумма баланса компании и доступного овердрафта только для его агентства.
  • История операций - содержит историю операций по изменению, пополнению и списанию средств с баланса компании в обратном хронологическом порядке. В этом разделе:
    • менеджеру и эксперту агентства отображаются все движения средств на балансе всех своих субагентов
    • менеджеру субагентства отображаются все движения средств на балансе его агентства.

Подробную информацию о работе в личном кабинете Nemo.Travel см. в статье Личный кабинет.

История операций в личном кабинете
Подробная информация о текущем состоянии баланса компании

В панели администрирования

Менеджер и эксперт корневого агентства может просматривать текущее состояние баланса компаний и историю операций по счетам всех своих субагентов в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → История операций. В зависимости от выбранного объекта применения настроек в таблице отображается информация о всех действиях по счету этого объекта. Если выбрана определенная компания, то в верхней части формы появляется кнопка Редактировать для перехода на страницу редактирования баланса и доступного овердрафта данной компании.

История операций
История операций

В отчете по балансу

По адресу /settings__payment_report доступен отчет по балансу из истории операций за определенный период, который можно выгрузить в формате csv, tsv. В отчете доступен поиск операций по комментарию, локатору и номеру заказа.

Управление счетами субагентов

Менеджер управляет счетами своих субагентов в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами.

Данные, отображаемые на странице, зависят от выбранного пользователя в поле Пользователь:

  • для корневого агентства на странице отображается таблица со всеми текущими счетами субагентств,
  • для выбранной компании на странице отображается форма редактирования состояния счета данной компании.

Управление счетом всех компаний агентства

Чтобы управлять счетами сразу всех своих субагентов без переключения по пользователям, в поле Пользователь выберите корневое агентство.

На странице отобразится таблица Управление счетами, в которой содержатся данные по счетам субагентств с возможностью редактирования данных в таблице.

Таблица содержит данные по состоянию баланса и доступного овердрафта каждого субагента агентства.
В таблице можно редактировать следующие данные:

  • Баланс,
  • Доступный овердрафт,
  • Доступ к оплате с баланса компании.

Значения столбцов:

  • ID — идентификатор компании субагента. По этому столбцу можно отсортировать строки таблицы.
  • Название компании субагента — в столбце доступно поле для поиска записей указанного агентства.
  • Баланс — баланс субагентства. Изменение значения ячейки заменяет текущую сумму баланса субагента на введенную сумму.
  • Доступный овердрафт — лимит овердрафта агентства (максимально допустимый "минус" у баланса). Если для субагента установлено значение "0", доступный овердрафт не установлен для данной компании, оплата заказов по овердрафту запрещена.
  • Доступ к оплате с баланса компании — включает доступ субагентства к оплате с баланса компании. Если опция выключена, оплата заказов с баланса для компании запрещена.
  • Редактирование — ссылка на страницу Управление балансом компаний.
Управление счетами2.jpg
Управление счетами

Управление балансом компаний

Данный способ редактирования данных о балансе компании удобен менеджеру, когда пополнение баланса компании осуществляется в присутствии представителя компании. На странице отображается информация только по выбранной компании, информация об остальных компаниях остаётся закрыта.

В информационном поле, подсвеченным желтым цветом, отображается текущее значение баланса выбранного субагента: Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>

Чтобы добавить счет или изменить лимит овердрафта субагента:

  1. Перейдите на страницу управления балансом компании субагента одним из способов:
    • в таблице управления счетами всего агентства нажмите кнопку Управление,
    • выберите компанию в поле Пользователь
  2. Введите сумму, на которую необходимо пополнить (или уменьшить) баланс компании субагента, и/или установите доступный овердрафт в заданной валюте.
  3. При необходимости добавьте примечание в поле Комментарий к изменению состояния счета. Примечание отображается в Истории операций в качестве комментария к данной операции.
  4. Нажмите кнопку Сохранить. В текущем окне в информационном поле, подсвеченным желтым цветом, появится новое значение баланса компании: Баланс компании: <СУММА В ВАЛЮТЕ>
Параметры управления балансом компании
  • Пополнить баланс на - сумма и валюта, на которую будет увеличен или уменьшен баланс компании субагента:
    • положительное значение суммы - баланс компании субагента будет увеличен на заданную сумму,
    • отрицательное значение суммы - баланс компании субагента будет уменьшен на заданную сумму.
  • Доступный овердрафт - сумма и валюта, максимально допустимый "минус" у баланса. Когда баланс субагента исчерпан, он дополнительно сможет оформлять заказы на общую сумму в пределах доступного овердрафта.
  • Сальдо корпоративного клиента из СОФИ - подробнее см. ниже раздел данной статьи Интеграция сальдо клиента из СОФИ
  • Сумма распределенных счетов может превышать сумму баланса субагентства - позволяет установить для пользователя субагенства баланс, превышающий реальный баланс компании субагенства. В данном случае пользователь сможет оплатить перелет, только если на счету субагенства хватает средств на оплату данного перелета. Иначе пользователю будет выведено сообщение с просьбой обратиться в агентство. Настройка актуальна только при подключенном модуле Перераспределение средств.
  • Комментарий к изменению состояния счета - текстовый комментарий в произвольной форме, который станет виден субагенту в личном кабинете в разделе История операций.
  • Разрешить указание данных платежного поручения - опция включает возможность оплаты Аэроэкспресса(Sirena) по платежному поручению. На этапе оплаты с баланса компании агент или сотрудник агентства указывает дополнительные параметры, а именно: номер платежного поручения и наименование организации. Эти данные при оплате Аэроэкспресса направляются в GDS Sirena. Также эти данные отправляются в GDS Sirena при выписке билета.

Возможные значения опции:

  1. Нет - опция выключена;
  2. Да - дополнительные поля не являются обязательными, поэтому при отсутствии данных в GDS Sirena эта информация не передаётся (если в настройках задан суффикс - то передастся он).
  3. Обязательно - дополнительные поля обязательны к заполнению. Внимание! При оплате с баланса компании заказов в других GDS (кроме Sirena) поля номера платежного поручения и наименование организации также будут обязательны к заполнению. Чтобы выписка билетов проходила успешно рекомендуется создать разные Платежные Шлюзы в зависимости от поставщика, настраивается в фильтрации ПШ.
  • Суффикс для формы оплаты - двухбуквенный код передается в ГРС Sirena на этапе выписки заказа, при этом заказ должен быть оплачен с баланса компании. Суффиксы присваиваются корпоративным клиентам на стороне поставщика. Суффикс отображается в форме оплаты на МК поставщика. Данные платежного поручения будут отправлены поставщику, только если поле "Суффикс для формы оплаты" не заполнено.
  • Использовать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" вместо номера транзакции - опция позволяет передавать значение настройки "ID субагента в сторонней CRM" в разделе "Профили компаний" вместо номера транзакции для заказов ГРС Сирена Трэвел. Для заказов ГРС Сирена Трэвел необходимо передавать при обменах номер договора при оплате с баланса компании, для этого рекомендуется включить данную опцию и не использовать "Суффикс для формы оплаты".
Форма редактирования баланса компании2.jpg
Форма редактирования баланса компании

Автопополнение кредитного лимита

У каждого заказа, оплаченного с баланса компании, в таблице заказов личного кабинета в столбце Форма оплаты есть кнопка «Погасить кредит» / «Погашено». Менеджер и эксперт корневого агентства может вернуть на баланс компании сумму, равную стоимости конкретного заказа. Чтобы зачислить на счет компании сумму, равную стоимости заказа, менеджер агентства должен выполнить следующие действия:

Таблица заказов - ссылка на погашение кредита
  1. Зайдите в Личный кабинет и откройте вкладку Заказы.
  2. Настройте в таблице вывод столбца Форма оплаты.
  3. Найдите заказ, стоимость которого должна быть зачислена в счет оплаты кредита компании.
  4. Нажмите на ссылку Погасить кредит.
  5. Подтвердите операцию во всплывающем окне.
    • если сумма на балансе компании отрицательная, сумма будет зачислена в счет погашения кредита,
    • если сумма на балансе компании положительная, сумма будет зачислена на счет субагента.
  6. После успешного выполнения операции текст кнопки в столбце Форма оплаты меняется на Погашено и кнопка становится неактивной.

Уведомление субагентов об изменении баланса компании и доступного овердрафта

Каждый раз при пополнении, изменении баланса компании или доступного овердрафта субагента через разделы управления счетами, а также при импорте данных о балансе компании на электронный адрес субагента отправляется уведомление.

Уведомления отправляются на адрес, указанный в настройке Профили компании → Адрес электронной почты.
Текст сообщений можно изменить в разделе Языковые ресурсы через редактирование переменной.

Уведомление об остатке на счете и по овердрафту

Чтобы информировать клиента об остатке на счете и по овердрафту, достаточно включить две опции на форме редактирования баланса компании и доступного овердрафта:

  • Отправлять уведомление субагенту при остатке по овердрафту (%) — укажите процент от максимального овердрафта, по достижению которого на электронный адрес субагента отправляется нотификация, содержащая текущее значение баланса компании и доступного овердрафта.
  • Отправлять уведомление субагенту когда сумма на балансе меньше или равна — укажите значение баланса компании, по достижению которого на электронный адрес субагента будет направлено уведомление, содержащее текущее значение баланса компании и доступного овердрафта.

Параметры поддерживают только положительные числа, дробная часть отделяется точкой.

Текст сообщений можно изменить в разделе Языковые ресурсы через редактирование переменной (Current values for company [%-companyName-%]: deposit [%-deposit-%] and credit [%-credit-%]).

Возврат средств

При возврате билетов, оплаченных с баланса компании, субагент может вручную вернуть средства обратно на счет, при этом возвращается сумма, назначенная поставщиком, за вычетом сборов агентства за возврат.

Автоматический возврат средств при аннуляции заказа

Чтобы включить автоматический возврат средств у заказов имеющие статус оплачен, билеты еще не выписаны, необходимо включить опцию Автоматически вернуть деньги после отмены заказа (только баланс компаний и МПС) для данного способа оплаты в разделе Финансы и платежи → Платежные методы → Управление шлюзами.
Опция активирует автоматический возврат средств при аннуляции заказов, оплаченных через МПС (см. МПС (EgoPay)) или с баланса компаний.
Внимание! Аннуляция должна быть запущена на стороне Nemo, из служебной информации, иначе автоматический возврат не произойдет, например, в случае аннуляции через терминал.

Доступ к отмене оплаченного заказа имеет менеджер и эксперт главного агентства, а также менеджер и эксперты субагентств. Только под этими пользователями можно провести автоматический возврат средств при аннуляции заказа. Сделать это можно с помощью нажатия кнопки "Отменить выписку и снять места" в "Служебной информации". Остальным пользователям система автоматически предложит заполнить заявку на аннуляцию заказа, которую обработает менеджер или эксперт корневого агентства.

Внимание! Автоматический возврат средств при аннуляции заказа под менеджером и экспертом субагентства не будет произведен, если в заказе был осуществлен сплит или возврат/обмен билетов.

Логирование данных

Чтобы найти детализированную информацию в виде логов по всем заказам, оплаченных с баланса компаний, в разделе Просмотр логов системы выставите фильтр Платежный шлюз на значение Баланс компании. Подробную информацию см. в статье Логи системы.

Поиск логов1.jpg
Поиск логов

Интеграция сальдо клиента из СОФИ

В Nemo.Travel можно обновлять значение баланса компании субагентов через СОФИ.

Этот способ полезен, если менеджеру не удобно для каждого клиента вручную корректировать баланс компании.

При корректировке баланса компании через СОФИ обновление происходит в двух местах:

  • При оплате с баланса компании синхронизация пройдет автоматически, если это еще не было сделано вручную.
  • Во вкладке Финансы в личном кабинете рядом с балансом компании и доступным овердрафтом находится строчка Последняя синхронизация, в которой указана дата. Если синхронизации не было, то вместо даты выводится «нет». Если с последней успешной синхронизации прошло менее 24 часов, то повторная синхронизация будет не доступна.

Менеджер агентства может обновить баланс компании любого субагентства, а менеджер субагентства — только своей компании.

Чтобы использовать интеграцию:

  1. У агентства должен быть подключен модуль Взаимодействие с СОФИ.
  2. Включите опцию Сальдо корпоративного клиента из СОФИ в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → Управление счетами.

Настройки, описанные ниже будут не доступны, если эта настройка не включена.

Внимание! Для подключения опции необходимо обратиться к сотрудникам Nemo.Travel.

Для успешной синхронизации у субагентства должны быть настроены:

  • Код субагента в СОФИ в разделе Управление сайтом → Домены и протоколы.
  • В разделе Для техподдержки → Устаревшие настройки → Реквизиты подключения:
    • Логин, пароль для доступа к сервису,
    • WSDL адрес для запросов.

Для обновление депозита в личном кабинете необходимо использовать ссылку «Синхронизировать из СОФИ».

См. также

Источник — https://support.nemo.travel/index.php?title=Баланс_компаний&oldid=17249