Импорт данных о балансе

Импорт данных о балансе — опция системы Nemo.travel.

Назначение

Опция Импорт данных о балансе предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.

Описание и принцип работы

Импорт данных о балансе в Nemo.Travel производится в разделе Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе Nemo.Travel), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:

• Идентификационный номер субагента.
• Текущая сумма на балансе субагента.
• Размер доступного овердрафта субагента.
  Все поля являются обязательными.

Принципы задания счетов через импорт:

• Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
• Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.

Логи импорта данных о балансе

По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.

• Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта.
• Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
• Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение Неверный формат данных, при этом данные не будут импортированы.

По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе Управление счетами (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в Личном кабинете отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.

Способы импорта данных о балансе

Импорт данных из файла

Чтобы импортировать данные из файла:

1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе.
2. Выберите метод импорта данных Из файла.
3. Нажмите Обзор, откройте файл.
4. Выберите тип идентификатора компании при импорте.
5. Нажмите Импорт для загрузки файла в систему.

Импортировать можно только файл формата .csv. Чтобы система Nemo.Travel корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:

При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства:

NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;

При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства:

ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;

Внимание! Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе Профили компаний.
Идентификатор субагентства во внешней системе ExternalId должен быть задан в настройке Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM.

Пример .csv файла для импорта

Импорт данных из текста

Чтобы импортировать данные из текста:

1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
2. Выберите метод импорта данных Из текста,
3. В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
4. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
5. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

Пример

Данные:

9263;125000;1000;
9266;4300;1000;

Результат работы:

Импорт данных о балансе из текста

Импорт данных из внешней системы

Перед началом импорта укажите Адрес внешнего источника данных для импорта депозита в разделе Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения.
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.
Чтобы импортировать данные из внешней системы:

1. Зайдите в раздел 'Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе
2. Выберите метод импорта данных Из внешней системы,
3. Выберите тип идентификатора компании при импорте,
4. Нажмите Импорт для загрузки данных в систему.

См. также

• Баланс компаний
• Личный кабинет
• Корпоративный блок
• Выгрузка